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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 085.00 | 28 974.00 | 73 111.00 | 102 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 471.00 | 31 864.00 | 123 607.00 | 155 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
110 Total général Actif | 173 700.00 | 31 864.00 | 141 836.00 | 173 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 229.00 | 100 292.00 | | 110 229.00 |
230 Autres produits | 9 196.00 | 3 800.00 | | 9 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 425.00 | 104 092.00 | | 119 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163.00 | | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 43 313.00 | 57 280.00 | | 43 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 6 027.00 | | 8 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 947.00 | 31 736.00 | | 36 947.00 |
252 Charges sociales | 8 723.00 | 1 859.00 | | 8 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 091.00 | 11 385.00 | | 16 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 582.00 | 108 287.00 | | 113 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 843.00 | -4 195.00 | | 5 843.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | 1 408.00 | | 1 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | -744.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 062.00 | -4 851.00 | | 4 062.00 |