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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 510.00 | | 850 510.00 | 850 510.00 |
BZ Autres créances | 544 271.00 | | 544 271.00 | 544 271.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 462.00 | | 549 462.00 | 549 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 972.00 | | 1 399 972.00 | 1 399 972.00 |
CU Autres participations | 850 510.00 | | 850 510.00 | 850 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 820.00 | 466 820.00 | | 466 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 900.00 | 443 900.00 | | 443 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 998.00 | 8 813.00 | | 18 998.00 |
DH Report à nouveau | 195 968.00 | 202 468.00 | | 195 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | 203 685.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 259.00 | 1 325 686.00 | | 1 128 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 686.00 | 1 315.00 | | 270 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 2 610.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 712.00 | 4 000.00 | | 271 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 972.00 | 1 329 686.00 | | 1 399 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667.00 | 220 464.00 | | 5 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093.00 | 16 779.00 | | 3 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574.00 | 203 685.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 440.00 | | 70.00 | 850 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 440.00 | | 70.00 | 850 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 544 271.00 | 544 271.00 | | 544 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
VI Groupe et associés | 270 686.00 | 270 686.00 | | 270 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 271.00 | 544 271.00 | | 544 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 712.00 | 271 676.00 | 36.00 | 271 712.00 |