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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 157.00 | 52.00 | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 673.00 | 319.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 128.00 | 39 263.00 | 23 864.00 | 63 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 979.00 | 42 093.00 | 26 886.00 | 68 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CF Disponibilités | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 189.00 | 42 093.00 | 172 096.00 | 214 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
DL TOTAL (I) | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 711.00 | 350.00 | 7 917.00 | 60 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | 419.00 | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 621.00 | | 7 499.00 | 57 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 350.00 | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 029.00 | 9 064.00 | | 33 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 367.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 239.00 | 8 697.00 | | 32 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417.00 | 14 767.00 | 650.00 | 15 417.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
ST Autres comptes | 89 604.00 | | | 89 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
YT Sous‐traitance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 351.00 | | | 168 351.00 |