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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 593.00 | 36 171.00 | 37 422.00 | 73 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 149.00 | 9 573.00 | 3 576.00 | 13 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 347.00 | 45 744.00 | 43 603.00 | 89 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 144.00 | | 137 144.00 | 137 144.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 114.00 | 45 744.00 | 234 370.00 | 280 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 292.00 | 56 529.00 | | 4 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 892.00 | -52 237.00 | | 50 892.00 |
DL TOTAL (I) | 77 384.00 | 26 492.00 | | 77 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 314.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 393.00 | 80 613.00 | | 75 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 702.00 | 75 854.00 | | 74 702.00 |
EA Autres dettes | 6 676.00 | 74 145.00 | | 6 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 986.00 | 235 217.00 | | 156 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 370.00 | 261 709.00 | | 234 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 986.00 | 235 217.00 | | 156 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 650.00 | | 800 650.00 | 800 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 650.00 | | 800 650.00 | 800 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 931.00 | 25 516.00 | | 14 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 365.00 | 6 718.00 | | 10 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 365.00 | 6 718.00 | | 10 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | -6 718.00 | | -10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 024.00 | 733 109.00 | | 817 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 133.00 | 785 346.00 | | 766 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 892.00 | -52 237.00 | | 50 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 809.00 | 6 644.00 | | 1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 547.00 | | 1 800.00 | 87 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 942.00 | | 1 800.00 | 84 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 452.00 | 14 292.00 | | 31 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 452.00 | 14 292.00 | | 31 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 436.00 | 152 436.00 | | 152 436.00 |
VW T.V.A. | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 292.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | 5 479.00 | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 100 122.00 | 125 326.00 | | 100 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 458.00 | 42 786.00 | | 30 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 024.00 | 38 243.00 | | 19 024.00 |
YT Sous‐traitance | 134 459.00 | 117 477.00 | | 134 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | -401.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | -109.00 | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 369.00 | 78 320.00 | | 92 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 258.00 | 73 178.00 | | 54 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 302.00 | 291 068.00 | | 277 302.00 |