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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 37.00 | 53.00 | 90.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 287.00 | 5 076.00 | 211.00 | 5 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 677.00 | 5 113.00 | 10 564.00 | 15 677.00 |
BT Marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 008.00 | 5 113.00 | 134 896.00 | 140 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 74 282.00 | 7 760.00 | | 74 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 138.00 | 66 522.00 | | 13 138.00 |
DL TOTAL (I) | 95 835.00 | 82 697.00 | | 95 835.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 2 926.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | 25 944.00 | | 32 739.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 3 216.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 761.00 | 33 850.00 | | 36 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 896.00 | 118 847.00 | | 134 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 761.00 | 33 850.00 | | 36 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 165.00 | | 125 165.00 | 125 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 673.00 | 208 570.00 | | 139 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 535.00 | 142 048.00 | | 126 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 138.00 | 66 522.00 | | 13 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031.00 | 82.00 | | 5 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 52.00 | | 5 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |