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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 120.00 | 6 357.00 | 7 763.00 | 14 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | 6 357.00 | 27 643.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
BZ Autres créances | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
CF Disponibilités | 81 142.00 | | 81 142.00 | 81 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 850.00 | | 422 850.00 | 422 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 850.00 | 6 357.00 | 450 493.00 | 456 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 1 500.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 50 691.00 | 23 507.00 | | 50 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | 30 724.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 114 740.00 | 106 131.00 | | 114 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 17 904.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 20.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 342.00 | 86 938.00 | | 204 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | 10 471.00 | | 7 001.00 |
EA Autres dettes | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 753.00 | 139 483.00 | | 335 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 493.00 | 245 614.00 | | 450 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 753.00 | 139 483.00 | | 235 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 368.00 | | 565 368.00 | 565 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 368.00 | | 565 368.00 | 565 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 416.00 | 3 412.00 | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 416.00 | 3 412.00 | | 9 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 2 000.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 2 000.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 291.00 | 1 412.00 | | 7 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 5 399.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 608.00 | 482 214.00 | | 594 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 999.00 | 451 489.00 | | 585 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | 30 724.00 | | 8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 2 515.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 2 515.00 | | 3 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 300.00 | 14 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 342.00 | 204 342.00 | | 204 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 753.00 | 235 753.00 | | 235 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 475.00 | 25.00 | | 12 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | 4 049.00 | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 32 594.00 | 32 447.00 | | 32 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 852.00 | 22 344.00 | | 26 852.00 |
YT Sous‐traitance | 7 873.00 | 39 792.00 | | 7 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 335.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 085.00 | 2 360.00 | | 15 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 257.00 | 30 339.00 | | 40 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 079.00 | 17 347.00 | | 20 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 215.00 | 98 631.00 | | 73 215.00 |