| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 14 431.00 | 25 892.00 | 40 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 906.00 | 14 431.00 | 26 475.00 | 40 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 892.00 | 2 592.00 | 194 300.00 | 196 892.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 161.00 | 2 592.00 | 287 569.00 | 290 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 067.00 | 17 023.00 | 314 044.00 | 331 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 387.00 | 22 431.00 | | 41 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 793.00 | 18 956.00 | | 8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 67 780.00 | 58 987.00 | | 67 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 912.00 | 16 956.00 | | 89 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222.00 | 59 856.00 | | 24 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 691.00 | 11 063.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 3 855.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 601.00 | 49 548.00 | | 58 601.00 |
EA Autres dettes | 58 361.00 | 1 000.00 | | 58 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 265.00 | 142 277.00 | | 246 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 044.00 | 201 264.00 | | 314 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 628.00 | 121 236.00 | | 229 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 3 482.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 887.00 | 319 743.00 | | 263 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 095.00 | 300 788.00 | | 255 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 793.00 | 18 956.00 | | 8 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 323.00 | | 583.00 | 40 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 323.00 | | 583.00 | 40 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 831.00 | 7 600.00 | 14 431.00 | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 831.00 | 7 600.00 | 14 431.00 | 6 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
UX Autres créances clients | 196 892.00 | 196 892.00 | | 196 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 912.00 | 86 965.00 | 2 947.00 | 89 912.00 |
VI Groupe et associés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 879.00 | 202 879.00 | | 202 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 574.00 | 229 628.00 | 2 947.00 | 232 574.00 |