| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 602.00 | 188.00 | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 427 237.00 | | 5 427 237.00 | 5 427 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 852 242.00 | 602.00 | 9 851 640.00 | 9 852 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 388.00 | | 1 539 388.00 | 1 539 388.00 |
BZ Autres créances | 3 197 795.00 | 823 602.00 | 2 374 193.00 | 3 197 795.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 871.00 | 823 602.00 | 3 927 269.00 | 4 750 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 603 113.00 | 824 204.00 | 13 778 909.00 | 14 603 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 427 252.00 | | | 5 427 252.00 |
CU Autres participations | 4 424 200.00 | | 4 424 200.00 | 4 424 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 10 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 867.00 | -516 722.00 | | -516 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 272 289.00 | -144.00 | | -2 272 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 845.00 | -506 867.00 | | 5 210 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 624.00 | 7 958 944.00 | | 6 650 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 426.00 | 548 714.00 | | 1 484 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 118 470.00 | | 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 755.00 | 291 943.00 | | 350 755.00 |
EA Autres dettes | 82 001.00 | 10 001.00 | | 82 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 568 064.00 | 8 928 073.00 | | 8 568 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 778 909.00 | 8 421 206.00 | | 13 778 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 568 064.00 | 8 523 466.00 | | 8 568 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 602.00 | |
GE Autres charges | | | 462 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 275 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -175 863.00 | 137 125.00 | | -175 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 718.00 | 4.00 | | 90 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -85 145.00 | 137 128.00 | | -85 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -134 109.00 | 528 522.00 | | -134 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 052.00 | 280 002.00 | | 760 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 943.00 | 808 524.00 | | 625 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 088.00 | -671 396.00 | | -711 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 334.00 | 1 875 477.00 | | 580 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 622.00 | 1 875 622.00 | | 2 852 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 272 289.00 | -144.00 | | -2 272 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 232.00 | | 4 731 728.00 | 5 215 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 717.00 | 9 851 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 717.00 | 9 852 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214 442.00 | | 4 731 728.00 | 5 214 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323.00 | 279.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 279.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 823 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 800.00 | 823 602.00 | 136 800.00 | 136 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 800.00 | 823 602.00 | 136 800.00 | 136 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 602.00 | 136 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 859 271.00 | 5 859 271.00 | | 5 859 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 426.00 | 1 484 426.00 | | 1 484 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 755.00 | 350 755.00 | | 350 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 5 427 237.00 | 5 427 237.00 | | 5 427 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 388.00 | 1 539 388.00 | | 1 539 388.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 875.00 | 2 230 875.00 | | 2 230 875.00 |
VI Groupe et associés | 791 353.00 | 791 353.00 | | 791 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 859 271.00 | | | 5 859 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 907.00 | 964 907.00 | | 964 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 164 434.00 | 10 164 434.00 | | 10 164 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568 064.00 | 8 568 064.00 | | 8 568 064.00 |