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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 987.00 | 524 020.00 | 14 966.00 | 538 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 894.00 | 464 029.00 | 16 864.00 | 480 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 450.00 | 1 007 205.00 | 33 245.00 | 1 040 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 960.00 | 19 000.00 | 308 960.00 | 327 960.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 219 368.00 | | 219 368.00 | 219 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 423.00 | 19 000.00 | 605 423.00 | 624 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 874.00 | 1 026 205.00 | 638 668.00 | 1 664 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 204 832.00 | 239 639.00 | | 204 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 899.00 | -34 806.00 | | -17 899.00 |
DL TOTAL (I) | 229 833.00 | 247 732.00 | | 229 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 128.00 | 3 718.00 | | 150 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 34.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 171 364.00 | | 105 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 021.00 | 135 393.00 | | 128 021.00 |
EA Autres dettes | 25 391.00 | 7 981.00 | | 25 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 835.00 | 318 492.00 | | 408 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 668.00 | 566 225.00 | | 638 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 802.00 | 23 404.00 | | 983 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 778.00 | 23 404.00 | | 980 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 756.00 | 345 756.00 | | 345 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 786.00 | 345 756.00 | 30.00 | 345 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 836.00 | 408 836.00 | | 408 836.00 |