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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 974.00 | 926.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 900.00 | 1 974.00 | 35 926.00 | 37 900.00 |
060 Stock marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 227.00 | | 79 227.00 | 79 227.00 |
110 Total général Actif | 117 127.00 | 1 974.00 | 115 153.00 | 117 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 500.00 | 50 400.00 | | 35 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 176.00 | 50 400.00 | | 46 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 250.00 | 11 105.00 | | 7 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | 300.00 | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 13 916.00 | 17 651.00 | | 13 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 1 480.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 973.00 | 3 088.00 | | 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 858.00 | 36 205.00 | | 29 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 318.00 | 14 195.00 | | 16 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 318.00 | 14 195.00 | | 16 318.00 |