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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 444.00 | 66 395.00 | 49.00 | 66 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 216.00 | 67 565.00 | 68 651.00 | 136 216.00 |
BT Marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 494.00 | 67 565.00 | 71 929.00 | 139 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
DH Report à nouveau | -14 845.00 | -17 198.00 | | -14 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | 2 352.00 | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564.00 | 136.00 | | 2 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 522.00 | 31 146.00 | | 22 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 19 575.00 | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | 3 928.00 | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | 26 287.00 | 17 772.00 | | 26 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 365.00 | 72 622.00 | | 69 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 929.00 | 72 758.00 | | 71 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 365.00 | 72 622.00 | | 69 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | 279.00 | | 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 596.00 | 2 664.00 | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 120.00 | 25 886.00 | | 23 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 692.00 | 23 534.00 | | 20 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428.00 | 2 352.00 | | 2 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 458.00 | 107.00 | | 67 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 458.00 | 107.00 | | 67 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | 765.00 | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | 1 991.00 | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 4 978.00 | 4 948.00 | | 4 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 406.00 | 7 441.00 | | 7 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | 573.00 | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | 1 338.00 | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 610.00 | 5 109.00 | | 4 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 496.00 | 1 054.00 | | 1 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 333.00 | 14 381.00 | | 15 333.00 |