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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 667.00 | 6 928.00 | 739.00 | 7 667.00 |
AH Fonds commercial | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 918.00 | 1 677 300.00 | 421 618.00 | 2 098 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 256.00 | 34 396.00 | 32 859.00 | 67 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 701.00 | 1 718 624.00 | 502 076.00 | 2 220 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 304.00 | | 237 304.00 | 237 304.00 |
BZ Autres créances | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 226.00 | | 446 226.00 | 446 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 926.00 | 1 718 624.00 | 948 302.00 | 2 666 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 356.00 | | | 83 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 052.00 | | | -163 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | -53 211.00 | | | -53 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 248.00 | | | 730 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 819.00 | | | 121 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 513.00 | | | 1 001 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 302.00 | | | 948 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 735.00 | | | 593 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 150.00 | | 106 051.00 | 2 140 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 2 220 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 2 166 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 114.00 | | 1 413.00 | 53 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 036.00 | | 104 638.00 | 2 087 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 226.00 | 157 898.00 | 25 500.00 | 1 586 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 674.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 972.00 | 157 225.00 | 25 500.00 | 1 579 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 234 721.00 | 234 721.00 | | 234 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583.00 | 2 275.00 | 308.00 | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 248.00 | 262 470.00 | 350 423.00 | 670 248.00 |
VI Groupe et associés | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 450.00 | | | 212 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 443.00 | | | 203 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 822.00 | 424 514.00 | 308.00 | 424 822.00 |
VW T.V.A. | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 513.00 | 593 735.00 | 350 423.00 | 1 001 513.00 |