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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 134 302.00 | 42 950.00 | 91 352.00 | 134 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 725.00 | 52 297.00 | 3 427.00 | 55 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 628.00 | 665 682.00 | 65 946.00 | 731 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 223.00 | 764 678.00 | 481 545.00 | 1 246 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 860.00 | 47 551.00 | 844 309.00 | 891 860.00 |
BZ Autres créances | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
CF Disponibilités | 488 122.00 | | 488 122.00 | 488 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 451.00 | 47 551.00 | 1 542 899.00 | 1 590 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 674.00 | 812 230.00 | 2 024 444.00 | 2 836 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 158.00 | 1 072 158.00 | | 1 072 158.00 |
DH Report à nouveau | -39 625.00 | | | -39 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 181.00 | -39 625.00 | | 155 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 715.00 | 1 230 533.00 | | 1 385 715.00 |
DP Provisions pour risques | 30 815.00 | 61 840.00 | | 30 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 815.00 | 61 840.00 | | 30 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 297.00 | 110 449.00 | | 56 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 501.00 | 38 159.00 | | 39 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 57 121.00 | | 46 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 429.00 | 350 030.00 | | 345 429.00 |
EA Autres dettes | 108 886.00 | 18 629.00 | | 108 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 915.00 | 585 216.00 | | 607 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 444.00 | 1 877 589.00 | | 2 024 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 982.00 | 574 388.00 | | 585 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 021.00 | | 329 927.00 | 927 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 725.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 725.00 | 1 246 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 464.00 | | 321 190.00 | 920 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 8 737.00 | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 169.00 | 75 509.00 | | 689 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 420.00 | 75 509.00 | | 685 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 840.00 | | 31 025.00 | 61 840.00 |
6T Sur comptes clients | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 391.00 | | 31 025.00 | 109 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 835 089.00 | 835 089.00 | | 835 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VB T. V. A. | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 297.00 | 45 192.00 | 11 115.00 | 56 297.00 |
VI Groupe et associés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 914.00 | 960 914.00 | | 960 914.00 |
VW T.V.A. | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 087.00 | 585 982.00 | 11 105.00 | 597 087.00 |