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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 673 824.00 | | 673 824.00 | 673 824.00 |
AP Constructions | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 027.00 | 138 633.00 | 16 393.00 | 155 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 922 476.00 | 226 884.00 | 695 591.00 | 922 476.00 |
BT Marchandises | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 973.00 | | 225 973.00 | 225 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 449.00 | 226 884.00 | 921 564.00 | 1 148 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 240.00 | 282 240.00 | | 282 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 357.00 | 14 334.00 | | 18 357.00 |
DG Autres réserves | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 363.00 | 80 475.00 | | 65 363.00 |
DL TOTAL (I) | 390 169.00 | 401 257.00 | | 390 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 170.00 | 134 098.00 | | 213 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 118.00 | 40 496.00 | | 41 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 384.00 | 190 174.00 | | 185 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 122.00 | 53 236.00 | | 65 122.00 |
EA Autres dettes | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 395.00 | 444 605.00 | | 531 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 564.00 | 845 862.00 | | 921 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 280.00 | 414 693.00 | | 504 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 739.00 | | 1 850 739.00 | 1 850 739.00 |
FD Production vendue biens | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 549.00 | | 1 861 549.00 | 1 861 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 201.00 | 11 394.00 | | 8 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 11 394.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 285.00 | -11 394.00 | | -8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 589.00 | 23 870.00 | | 18 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 576.00 | 1 926 230.00 | | 1 888 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 213.00 | 1 845 754.00 | | 1 823 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 363.00 | 80 475.00 | | 65 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 255.00 | | 7 382.00 | 915 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 922 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 897.00 | | 7 382.00 | 235 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 047.00 | 5 838.00 | | 221 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 047.00 | 5 838.00 | | 221 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 170.00 | 186 055.00 | 23 128.00 | 213 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 384.00 | 185 384.00 | | 185 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 841.00 | 132 841.00 | | 132 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 396.00 | 504 281.00 | 23 128.00 | 531 396.00 |