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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 14.00 | 510.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 717.00 | 14.00 | 36 703.00 | 36 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BZ Autres créances | 201 916.00 | | 201 916.00 | 201 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 000.00 | 2 041.00 | 294 959.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 771 393.00 | | 771 393.00 | 771 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 024.00 | 2 041.00 | 1 275 983.00 | 1 278 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 742.00 | 2 055.00 | 1 312 687.00 | 1 314 742.00 |
CU Autres participations | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 054.00 | 328 756.00 | | 569 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 819.00 | 568 298.00 | | 23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 609 641.00 | 913 823.00 | | 609 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 4 177.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | 13 499.00 | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 697 131.00 | 1 133 239.00 | | 697 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 045.00 | 1 150 915.00 | | 703 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 687.00 | 2 064 738.00 | | 1 312 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 045.00 | 1 150 903.00 | | 703 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | 4 010.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 548 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 548 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 986 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 561 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 8 593.00 | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 378.00 | 1 589 919.00 | | 44 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 559.00 | 1 021 621.00 | | 20 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 819.00 | 568 298.00 | | 23 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 345.00 | | 5 542.00 | 32 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 36 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 524.00 | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 175.00 | | 5 018.00 | 31 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 14.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 14.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 436.00 | 2 041.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436.00 | 2 041.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 436.00 | 2 041.00 | 5 436.00 | 5 436.00 |
UG ‐ Financières | | 2 041.00 | 5 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 131.00 | 697 131.00 | | 697 131.00 |
UX Autres créances clients | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 194 720.00 | 194 720.00 | | 194 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 045.00 | 703 045.00 | | 703 045.00 |