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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
AH Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
AP Constructions | 269 884.00 | 205 026.00 | 64 858.00 | 269 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 546.00 | 56 498.00 | 1 048.00 | 57 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 387.00 | 199 299.00 | 87.00 | 199 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 388.00 | 475 850.00 | 100 538.00 | 576 388.00 |
BN En cours de production de biens | 87 076.00 | | 87 076.00 | 87 076.00 |
BT Marchandises | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 672.00 | 13 211.00 | 156 461.00 | 169 672.00 |
BZ Autres créances | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 277.00 | 13 211.00 | 417 066.00 | 430 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 665.00 | 489 061.00 | 517 604.00 | 1 006 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
DH Report à nouveau | -32 559.00 | -33 873.00 | | -32 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 728.00 | 1 314.00 | | -191 728.00 |
DL TOTAL (I) | -56 974.00 | 134 754.00 | | -56 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 771.00 | 74 572.00 | | 147 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 894.00 | 204 394.00 | | 156 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 054.00 | 135 930.00 | | 115 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 859.00 | 85 337.00 | | 154 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 578.00 | 500 232.00 | | 574 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 604.00 | 634 986.00 | | 517 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 845.00 | 500 232.00 | | 566 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 739.00 | 74 572.00 | | 27 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 268.00 | | 120.00 | 576 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 696.00 | | 120.00 | 526 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 523.00 | 14 327.00 | | 461 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 972.00 | 1 055.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 551.00 | 13 272.00 | | 447 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 408.00 | 11 802.00 | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 11 802.00 | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 11 802.00 | | 1 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 032.00 | 112 299.00 | 7 733.00 | 120 032.00 |
VI Groupe et associés | 156 894.00 | 156 894.00 | | 156 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 586.00 | 196 586.00 | | 196 586.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 578.00 | 566 845.00 | 7 733.00 | 574 578.00 |