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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 156.00 | 22 526.00 | 54 631.00 | 77 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 824 663.00 | 505 125.00 | 319 538.00 | 824 663.00 |
040 Immobilisations financières | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 972 571.00 | 527 651.00 | 444 920.00 | 972 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
060 Stock marchandises | 197 668.00 | | 197 668.00 | 197 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 374.00 | 10 623.00 | 346 752.00 | 357 374.00 |
072 Créances – Autres | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
084 Disponibilités | 216 422.00 | | 216 422.00 | 216 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 815 486.00 | 10 623.00 | 804 863.00 | 815 486.00 |
110 Total général Actif | 1 788 057.00 | 538 274.00 | 1 249 784.00 | 1 788 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 249 784.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 950 118.00 | | | 950 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 593.00 | | | 105 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 448 157.00 | | | 448 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321 760.00 | | | 321 760.00 |