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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 5 772.00 | 2 687.00 | 8 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 413.00 | 96 934.00 | 136 478.00 | 233 413.00 |
AN Terrains | 112 713.00 | 78 953.00 | 33 760.00 | 112 713.00 |
AP Constructions | 701 978.00 | 323 847.00 | 378 131.00 | 701 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 441.00 | 437 994.00 | 9 446.00 | 447 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 119.00 | 231 677.00 | 19 442.00 | 251 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 822.00 | 1 176 806.00 | 588 015.00 | 1 764 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 813.00 | | 645 813.00 | 645 813.00 |
BT Marchandises | 1 724 652.00 | | 1 724 652.00 | 1 724 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 340 949.00 | | 340 949.00 | 340 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 204 881.00 | | 204 881.00 | 204 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 362.00 | | 3 083 362.00 | 3 083 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 184.00 | 1 176 806.00 | 3 671 377.00 | 4 848 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 458 634.00 | 1 393 271.00 | | 1 458 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 092.00 | 65 363.00 | | 46 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 55 977.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 588 327.00 | 1 598 211.00 | | 1 588 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 391.00 | 1 457 498.00 | | 1 608 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 572.00 | 42 025.00 | | 98 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 100.00 | 330 688.00 | | 234 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 842.00 | 90 368.00 | | 93 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
EA Autres dettes | 35 479.00 | 27 636.00 | | 35 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 050.00 | 1 960 880.00 | | 2 083 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 377.00 | 3 559 092.00 | | 3 671 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 338.00 | 1 504 033.00 | | 1 589 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 973.00 | | 12 849.00 | 1 751 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 123.00 | | 2 750.00 | 239 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 913.00 | | 10 041.00 | 1 508 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 58.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 110.00 | 70 697.00 | | 1 106 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 307.00 | 9 399.00 | | 93 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 176.00 | 61 298.00 | | 1 011 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 101.00 | 234 101.00 | | 234 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VB T. V. A. | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 392.00 | 869 680.00 | 224 729.00 | 1 363 392.00 |
VI Groupe et associés | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 134.00 | | | 731 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 401.00 | 345 294.00 | 107.00 | 345 401.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 051.00 | 1 589 338.00 | 224 729.00 | 2 083 051.00 |