| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 670.00 | 303 272.00 | 23 398.00 | 326 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 080.00 | 280 916.00 | 96 164.00 | 377 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 897.00 | 601 545.00 | 187 352.00 | 788 897.00 |
BT Marchandises | 557 042.00 | | 557 042.00 | 557 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 004.00 | 168 079.00 | 502 925.00 | 671 004.00 |
BZ Autres créances | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CF Disponibilités | 5 125 949.00 | | 5 125 949.00 | 5 125 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 259.00 | 168 079.00 | 6 285 180.00 | 6 453 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 156.00 | 769 625.00 | 6 472 531.00 | 7 242 156.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 750.00 | 365 750.00 | | 365 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DG Autres réserves | 4 345 221.00 | 4 079 544.00 | | 4 345 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 868.00 | 265 677.00 | | 261 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 413.00 | 4 747 546.00 | | 5 009 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 486.00 | 51 958.00 | | 710 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366.00 | 8 284.00 | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 447.00 | 798 022.00 | | 516 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 154.00 | 244 883.00 | | 216 154.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | 2 921.00 | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 118.00 | 1 106 068.00 | | 1 463 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 531.00 | 5 853 613.00 | | 6 472 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 118.00 | 1 095 582.00 | | 763 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 826 477.00 | | 7 826 477.00 | 7 826 477.00 |
FG Production vendue services | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 537.00 | | 7 835 537.00 | 7 835 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 191 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 242.00 | 35 373.00 | | 17 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | 979.00 | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 979.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -979.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 728.00 | 109 882.00 | | 150 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 894.00 | 9 430 989.00 | | 7 874 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 026.00 | 9 165 312.00 | | 7 613 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 868.00 | 265 677.00 | | 261 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162.00 | 1 944.00 | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 360.00 | | 18.00 | 873 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 481.00 | | 67 790.00 | 84 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 481.00 | | 788 897.00 | 84 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 731.00 | | 18.00 | 703 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 211.00 | 48 334.00 | | 553 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 854.00 | 48 334.00 | | 535 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 565.00 | | 486.00 | 168 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 565.00 | | 486.00 | 168 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 565.00 | | 486.00 | 168 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 447.00 | 516 447.00 | | 516 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
UX Autres créances clients | 493 681.00 | 493 681.00 | | 493 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 324.00 | 177 324.00 | | 177 324.00 |
VB T. V. A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VC Groupe et associés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 486.00 | 10 486.00 | 700 000.00 | 710 486.00 |
VI Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 747.00 | 743 397.00 | 66 350.00 | 809 747.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 118.00 | 763 118.00 | 700 000.00 | 1 463 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |