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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 10 711.00 | 1 357.00 | 12 068.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 16 979.00 | 27 694.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 1 058 629.00 | 853 006.00 | 205 622.00 | 1 058 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921.00 | 83 957.00 | 965.00 | 84 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 037.00 | 176 531.00 | 32 506.00 | 209 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 722.00 | | 298 722.00 | 298 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 438.00 | 1 141 183.00 | 573 255.00 | 1 714 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BT Marchandises | 1 569 376.00 | 69 015.00 | 1 500 361.00 | 1 569 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 144.00 | 13 950.00 | 1 176 194.00 | 1 190 144.00 |
BZ Autres créances | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CF Disponibilités | 678 754.00 | | 678 754.00 | 678 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 154.00 | 82 966.00 | 3 505 188.00 | 3 588 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 303 637.00 | 1 224 149.00 | 4 079 488.00 | 5 303 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 269 788.00 | | | 2 269 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 734.00 | | | 591 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 322.00 | | | 2 870 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 907.00 | | | 366 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 906.00 | | | 597 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 630.00 | | | 171 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 121.00 | | | 1 208 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 488.00 | | | 4 079 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 786.00 | | | 974 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 960.00 | 128 860.00 | 4 723 819.00 | 4 594 960.00 |
FD Production vendue biens | 82 168.00 | 9 863.00 | 92 031.00 | 82 168.00 |
FG Production vendue services | 216 831.00 | 9 749.00 | 226 580.00 | 216 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 959.00 | 148 471.00 | 5 042 430.00 | 4 893 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 239.00 | |
GE Autres charges | | | 8 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | | | 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 059.00 | | | 233 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 165.00 | | | 5 152 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 431.00 | | | 4 560 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 734.00 | | | 591 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 785.00 | | 282 653.00 | 1 431 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 329.00 | | 282 653.00 | 1 413 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 831.00 | 76 352.00 | | 1 064 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 2 181.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 301.00 | 74 171.00 | | 1 056 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530.00 | 1 045.00 | 1 530.00 | 1 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 877.00 | 69 015.00 | 77 877.00 | 77 877.00 |
6T Sur comptes clients | 25 004.00 | 4 224.00 | 15 278.00 | 25 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 881.00 | 73 239.00 | 93 155.00 | 102 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 411.00 | 74 284.00 | 94 685.00 | 104 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 239.00 | 93 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 045.00 | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 907.00 | 133 572.00 | 233 335.00 | 366 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 906.00 | 597 906.00 | | 597 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 807.00 | 1 172 807.00 | | 1 172 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 859.00 | 1 262 569.00 | 290.00 | 1 262 859.00 |
VW T.V.A. | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 267.00 | 971 932.00 | 233 335.00 | 1 205 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
ST Autres comptes | 356 473.00 | | | 356 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
YT Sous‐traitance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 774.00 | | | 975 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 295.00 | | | 642 295.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 997.00 | | | 531 997.00 |