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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 2 865.00 | 1 585.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 310.00 | 190 295.00 | 25 015.00 | 215 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 017.00 | 65 869.00 | 1 148.00 | 67 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 772.00 | 261 936.00 | 82 836.00 | 344 772.00 |
BT Marchandises | 308 569.00 | 44 400.00 | 264 169.00 | 308 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 033.00 | 21 342.00 | 179 692.00 | 201 033.00 |
BZ Autres créances | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CF Disponibilités | 318 408.00 | | 318 408.00 | 318 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 680.00 | 65 742.00 | 830 938.00 | 896 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 452.00 | 327 678.00 | 913 774.00 | 1 241 452.00 |
CU Autres participations | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 599 787.00 | 662 366.00 | | 599 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 656.00 | -62 579.00 | | 98 656.00 |
DL TOTAL (I) | 722 643.00 | 623 987.00 | | 722 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 1 675.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 982.00 | 70 533.00 | | 107 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 962.00 | 56 622.00 | | 49 962.00 |
EA Autres dettes | 33 047.00 | 22 276.00 | | 33 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 131.00 | 151 107.00 | | 191 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 774.00 | 775 094.00 | | 913 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 131.00 | 151 107.00 | | 191 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 101 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 376.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 2 376.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -2 376.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | -3 143.00 | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 097.00 | 1 132 048.00 | | 1 150 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 441.00 | 1 194 627.00 | | 1 051 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 656.00 | -62 579.00 | | 98 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 381.00 | 22 152.00 | | 35 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 651.00 | | 12 232.00 | 332 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 344 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 282 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 206.00 | | 12 232.00 | 270 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 580.00 | 15 451.00 | 95.00 | 246 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 890.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 698.00 | 14 561.00 | 95.00 | 241 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 751.00 | | 6 350.00 | 50 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 576.00 | 1 766.00 | | 19 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 327.00 | 1 766.00 | 6 350.00 | 70 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 327.00 | 1 766.00 | 6 350.00 | 70 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766.00 | 6 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 201 033.00 | 201 033.00 | | 201 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 464.00 | 269 703.00 | 9 761.00 | 279 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 131.00 | 191 131.00 | | 191 131.00 |