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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 555.00 | 22 138.00 | 417.00 | 22 555.00 |
AN Terrains | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
AP Constructions | 250 801.00 | 162 545.00 | 88 256.00 | 250 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 167.00 | 99 928.00 | 14 238.00 | 114 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 688.00 | 107 002.00 | 24 686.00 | 131 688.00 |
AX Avances et acomptes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 325.00 | 391 614.00 | 143 711.00 | 535 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
BN En cours de production de biens | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
BZ Autres créances | 78 168.00 | | 78 168.00 | 78 168.00 |
CF Disponibilités | 1 148 732.00 | | 1 148 732.00 | 1 148 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 840.00 | | 1 488 840.00 | 1 488 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 165.00 | 391 614.00 | 1 632 552.00 | 2 024 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 384.00 | | | 1 011 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 714.00 | | | 1 095 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
EA Autres dettes | 167 378.00 | | | 167 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 837.00 | | | 536 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 552.00 | | | 1 632 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 638.00 | | | 474 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 899.00 | 82 837.00 | 1 928 736.00 | 1 845 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 899.00 | 82 837.00 | 1 928 736.00 | 1 845 899.00 |
FM Production stockée | | | -18 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 806.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 172.00 | | | 1 956 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 150.00 | | | 1 922 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 428.00 | | 97 451.00 | 456 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 555.00 | 535 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 555.00 | 509 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 873.00 | | 97 451.00 | 430 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 362.00 | 41 806.00 | 18 555.00 | 368 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 638.00 | 1 500.00 | | 20 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 724.00 | 40 306.00 | 18 555.00 | 347 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 263.00 | 145 263.00 | | 145 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 409.00 | 25 348.00 | 56 062.00 | 81 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 677.00 | 275 677.00 | 3 000.00 | 278 677.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 699.00 | 474 638.00 | 56 062.00 | 530 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 311 570.00 | | | 311 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
YT Sous‐traitance | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 113.00 | | | 265 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 480.00 | | | 189 480.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 902.00 | | | 479 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |