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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 567.00 | 651 889.00 | 138 678.00 | 790 567.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
AP Constructions | 10 440 330.00 | 6 203 167.00 | 4 237 163.00 | 10 440 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 139 442.00 | 34 009 389.00 | 11 130 053.00 | 45 139 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 294 041.00 | 4 623 673.00 | 670 368.00 | 5 294 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 151 255.00 | | 4 151 255.00 | 4 151 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 028 801.00 | 45 488 118.00 | 20 540 682.00 | 66 028 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352 779.00 | | 3 352 779.00 | 3 352 779.00 |
BN En cours de production de biens | 3 177 753.00 | | 3 177 753.00 | 3 177 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 090 763.00 | 4 300 933.00 | 11 789 830.00 | 16 090 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 615.00 | 285 782.00 | 6 900 833.00 | 7 186 615.00 |
BZ Autres créances | 1 804 399.00 | | 1 804 399.00 | 1 804 399.00 |
CF Disponibilités | 9 197 147.00 | | 9 197 147.00 | 9 197 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 866 845.00 | 4 586 715.00 | 36 280 130.00 | 40 866 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 899 700.00 | 50 074 833.00 | 56 824 867.00 | 106 899 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 19 086 348.00 | 15 055 766.00 | | 19 086 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 752 015.00 | 4 030 582.00 | | -4 752 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 599.00 | 77 592.00 | | 69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 18 803 932.00 | 23 563 940.00 | | 18 803 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 982 306.00 | 1 853 241.00 | | 1 982 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 306.00 | 1 853 241.00 | | 1 982 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 320 408.00 | 14 042 618.00 | | 29 320 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 338.00 | 66 717.00 | | 138 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 983.00 | 4 198 681.00 | | 3 362 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 625.00 | 4 913 216.00 | | 2 313 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 788.00 | 1 886 066.00 | | 830 788.00 |
EA Autres dettes | 72 486.00 | 413 687.00 | | 72 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 038 629.00 | 38 520 985.00 | | 36 038 629.00 |
ED (V) | | 323.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 824 867.00 | 63 938 490.00 | | 56 824 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 400 048.00 | 37 318 085.00 | | 15 400 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 026 133.00 | 11 007 025.00 | | 7 026 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 940.00 | 211 524.00 | 224 464.00 | 12 940.00 |
FD Production vendue biens | 9 884 811.00 | 22 942 678.00 | 32 827 489.00 | 9 884 811.00 |
FG Production vendue services | 681 836.00 | 314 766.00 | 996 602.00 | 681 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 579 587.00 | 23 468 968.00 | 34 048 555.00 | 10 579 587.00 |
FM Production stockée | | | -236 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 325 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 776 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 739 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 593 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 365 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 030.00 | |
GE Autres charges | | | 48 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 067 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 742 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 065 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 992.00 | 8 853.00 | | 7 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 178 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 374.00 | 187 630.00 | | 14 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 677.00 | 9 519.00 | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | 9 519.00 | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | 178 111.00 | | 3 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 634 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 2 122 741.00 | | -310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 348 401.00 | 60 331 881.00 | | 35 348 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 100 416.00 | 56 301 299.00 | | 40 100 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 752 015.00 | 4 030 582.00 | | -4 752 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 488 157.00 | | 7 783 342.00 | 66 488 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 242 699.00 | 66 028 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 536.00 | 890 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240 163.00 | 65 080 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 319.00 | | 72 784.00 | 820 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 610 413.00 | | 7 710 558.00 | 65 610 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 922 272.00 | 3 202 473.00 | 6 636 627.00 | 48 922 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 289.00 | 17 136.00 | 2 536.00 | 637 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 284 984.00 | 3 185 337.00 | 6 634 091.00 | 48 284 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853 241.00 | 265 308.00 | 136 243.00 | 1 853 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 844 041.00 | 3 309 315.00 | 852 423.00 | 1 844 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844 041.00 | 3 309 315.00 | 852 423.00 | 1 844 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697 282.00 | 3 574 623.00 | 988 666.00 | 3 697 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 030.00 | 136 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 983.00 | 3 362 983.00 | | 3 362 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313 625.00 | 2 313 625.00 | | 2 313 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 788.00 | 830 788.00 | | 830 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
UX Autres créances clients | 7 186 615.00 | 7 186 615.00 | | 7 186 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 026 133.00 | 7 026 133.00 | | 7 026 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 294 275.00 | 1 794 033.00 | 12 750 242.00 | 22 294 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490 928.00 | | | 1 490 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 399.00 | 1 804 399.00 | | 1 804 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105 328.00 | 9 047 903.00 | 57 425.00 | 9 105 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 900 290.00 | 15 400 048.00 | 12 750 242.00 | 35 900 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |