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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 648.00 | 122 865.00 | 2 783.00 | 125 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 120.00 | 28 192.00 | 7 928.00 | 36 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 838.00 | 101 883.00 | 181 955.00 | 283 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 412.00 | 252 939.00 | 205 473.00 | 458 412.00 |
BT Marchandises | 73 126.00 | 11 263.00 | 61 863.00 | 73 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
BZ Autres créances | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
CF Disponibilités | 99 953.00 | | 99 953.00 | 99 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 333.00 | 11 263.00 | 468 070.00 | 479 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 745.00 | 264 202.00 | 673 543.00 | 937 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
DH Report à nouveau | -53 665.00 | -129 724.00 | | -53 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | 76 059.00 | | 22 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 165 560.00 | 140 308.00 | | 165 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 923.00 | 247 905.00 | | 302 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 63 426.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 811.00 | 135 141.00 | | 153 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 069.00 | 138 366.00 | | 32 069.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 48 843.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 983.00 | 633 682.00 | | 507 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 543.00 | 773 990.00 | | 673 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 713.00 | 454 446.00 | | 350 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 478.00 | | 11 808.00 | 469 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 866.00 | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 874.00 | 458 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 008.00 | 445 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 564.00 | | 7 050.00 | 452 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 914.00 | | 4 758.00 | 16 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 537.00 | 34 521.00 | 9 119.00 | 227 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 537.00 | 34 521.00 | 9 119.00 | 227 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UX Autres créances clients | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
VB T. V. A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VC Groupe et associés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 722.00 | 100 722.00 | | 100 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 201.00 | 44 930.00 | 157 270.00 | 202 201.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 983.00 | 350 713.00 | 157 270.00 | 507 983.00 |