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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 545.00 | 64 353.00 | 16 191.00 | 80 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 562.00 | 36 454.00 | 40 108.00 | 76 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 863.00 | 102 521.00 | 155 345.00 | 257 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 193.00 | 27 841.00 | 114 352.00 | 142 193.00 |
BZ Autres créances | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 461.00 | 27 841.00 | 358 620.00 | 386 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 327.00 | 130 362.00 | 513 965.00 | 644 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 657.00 | 143 374.00 | | 153 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 827.00 | 10 283.00 | | 19 827.00 |
DL TOTAL (I) | 181 734.00 | 161 907.00 | | 181 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124.00 | 19 197.00 | | 10 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 337.00 | 15 929.00 | | 37 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 30 160.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 26 456.00 | | 124 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 699.00 | 17 038.00 | | 35 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 338.00 | 130 401.00 | | 54 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 230.00 | 239 180.00 | | 332 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 965.00 | 401 088.00 | | 513 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 548.00 | | 30 010.00 | 235 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 257 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 157 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 789.00 | | 30 010.00 | 134 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 599.00 | 14 614.00 | 7 692.00 | 95 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 345.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 231.00 | 14 268.00 | 7 692.00 | 94 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 841.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
VB T. V. A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 124.00 | 6 747.00 | 3 377.00 | 10 124.00 |
VI Groupe et associés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 722.00 | 141 529.00 | 28 193.00 | 169 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 230.00 | 258 854.00 | 3 377.00 | 262 230.00 |