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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 388.00 | 557.00 | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 884.00 | 43 840.00 | 5 044.00 | 48 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 804.00 | 90 276.00 | 38 528.00 | 128 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 286.00 | 136 505.00 | 79 780.00 | 216 286.00 |
BT Marchandises | 285 827.00 | 4 865.00 | 280 962.00 | 285 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 929.00 | 1 116.00 | 98 813.00 | 99 929.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 364 359.00 | | 364 359.00 | 364 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 894.00 | 5 981.00 | 755 913.00 | 761 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 180.00 | 142 486.00 | 835 693.00 | 978 180.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 436 706.00 | | | 436 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 536 804.00 | | | 536 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 889.00 | | | 298 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 693.00 | | | 835 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 309.00 | | | 259 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 214.00 | | 29 947.00 | 205 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 875.00 | 216 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 875.00 | 177 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 096.00 | | 750.00 | 36 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 368.00 | | 29 197.00 | 167 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 250.00 | 18 130.00 | 18 875.00 | 137 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 192.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 054.00 | 17 938.00 | 18 875.00 | 135 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 605.00 | 4 865.00 | 10 605.00 | 10 605.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 1 116.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 758.00 | 5 981.00 | 11 758.00 | 11 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 758.00 | 5 981.00 | 11 758.00 | 11 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | 11 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 685.00 | 6 000.00 | 21 685.00 | 27 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 027.00 | 5 132.00 | 17 895.00 | 23 027.00 |
VI Groupe et associés | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 889.00 | 259 309.00 | 39 580.00 | 298 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ST Autres comptes | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
YT Sous‐traitance | 478.00 | | | 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 821.00 | | | 181 821.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |