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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 758.00 | 5 313.00 | 2 445.00 | 7 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 592.00 | 157 888.00 | 20 704.00 | 178 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 973.00 | 163 201.00 | 78 773.00 | 241 973.00 |
BT Marchandises | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 058.00 | 95.00 | 24 963.00 | 25 058.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 98 584.00 | | 98 584.00 | 98 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 400.00 | 95.00 | 297 304.00 | 297 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 373.00 | 163 296.00 | 376 077.00 | 539 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
CU Autres participations | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
DL TOTAL (I) | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 376.00 | | | 228 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 077.00 | | | 376 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 973.00 | | 46 931.00 | 241 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 288 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 190 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 349.00 | | 5 046.00 | 186 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 624.00 | | 41 885.00 | 55 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 537.00 | 9 273.00 | 609.00 | 154 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 537.00 | 9 273.00 | 609.00 | 154 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 662.00 | 39 502.00 | 160.00 | 39 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 1 770.00 | 95.00 | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 103.00 | 4 516.00 | 15 587.00 | 20 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 605.00 | 4 607.00 | 10 998.00 | 15 605.00 |
VI Groupe et associés | 85 279.00 | 85 279.00 | | 85 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 662.00 | 39 502.00 | 160.00 | 39 662.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 376.00 | 212 789.00 | 15 587.00 | 228 376.00 |