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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 3 097.00 | 17 948.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 689.00 | 207 553.00 | 173 136.00 | 380 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 410.00 | | 387 410.00 | 387 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 605.00 | 233 435.00 | 689 170.00 | 922 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 270.00 | 11 587.00 | 392 683.00 | 404 270.00 |
BZ Autres créances | 886 741.00 | | 886 741.00 | 886 741.00 |
CF Disponibilités | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 836.00 | 11 587.00 | 1 457 249.00 | 1 468 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 440.00 | 245 022.00 | 2 146 418.00 | 2 391 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 377 920.00 | 634 622.00 | | 377 920.00 |
DH Report à nouveau | 39 066.00 | -58 377.00 | | 39 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 901.00 | -159 259.00 | | 111 901.00 |
DL TOTAL (I) | 693 887.00 | 581 986.00 | | 693 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 353 618.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 476.00 | 22 867.00 | | 66 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 324.00 | 140 750.00 | | 131 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 984.00 | 608 204.00 | | 1 112 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 635.00 | 148 862.00 | | 141 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 531.00 | 1 274 301.00 | | 1 452 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 418.00 | 1 856 287.00 | | 2 146 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 685.00 | | 2 844 685.00 | 2 844 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 685.00 | | 2 844 685.00 | 2 844 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 102 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 324.00 | 7 587.00 | | 13 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 324.00 | 331 802.00 | | 13 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 322 579.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 201.00 | 9 223.00 | | 10 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 609.00 | -70 015.00 | | 43 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 632.00 | 3 050 936.00 | | 2 947 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 731.00 | 3 210 194.00 | | 2 835 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 901.00 | -159 259.00 | | 111 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 548.00 | | 249 057.00 | 675 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 463 086.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 922 605.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 795.00 | | 55 939.00 | 345 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 968.00 | | 193 118.00 | 271 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 661.00 | 60 774.00 | | 172 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 103.00 | 5 682.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 557.00 | 55 093.00 | | 155 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 552.00 | 11 587.00 | 23 552.00 | 23 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 552.00 | 11 587.00 | 23 552.00 | 23 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 552.00 | 11 587.00 | 23 552.00 | 23 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 984.00 | 1 112 984.00 | | 1 112 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 410.00 | | 387 410.00 | 387 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
UX Autres créances clients | 392 683.00 | 392 683.00 | | 392 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
VB T. V. A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 898.00 | 853 898.00 | | 853 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 284.00 | 1 289 612.00 | 474 673.00 | 1 764 284.00 |
VW T.V.A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 207.00 | 1 298 340.00 | 22 867.00 | 1 321 207.00 |