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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 716.00 | 28 743.00 | 71 973.00 | 100 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 388.00 | 41 386.00 | 74 002.00 | 115 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 304.00 | 70 129.00 | 239 174.00 | 309 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 304.00 | 70 129.00 | 354 174.00 | 424 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 949.00 | 103 672.00 | | 129 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | 26 277.00 | | 32 478.00 |
DL TOTAL (I) | 173 426.00 | 140 949.00 | | 173 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 156.00 | 174 336.00 | | 145 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 5 894.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 17 824.00 | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | 16 701.00 | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 748.00 | 214 901.00 | | 180 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 174.00 | 355 849.00 | | 354 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 875.00 | 72 544.00 | | 67 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 813.00 | | 215 813.00 | 215 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 813.00 | | 215 813.00 | 215 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 623.00 | 11 450.00 | | 10 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 677.00 | 19 194.00 | | 21 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60 154.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5 154.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 476.00 | 273 937.00 | | 226 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 998.00 | 247 661.00 | | 193 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 478.00 | 26 277.00 | | 32 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 304.00 | | | 309 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 104.00 | | | 216 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 972.00 | 35 157.00 | | 34 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 972.00 | 35 157.00 | | 34 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 156.00 | 32 283.00 | 112 873.00 | 145 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 748.00 | 67 875.00 | 112 873.00 | 180 748.00 |