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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 135.00 | 165.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 627.00 | 83 026.00 | 18 601.00 | 101 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 800.00 | 86 883.00 | 18 916.00 | 105 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 055.00 | | 177 055.00 | 177 055.00 |
BZ Autres créances | 672 242.00 | | 672 242.00 | 672 242.00 |
CF Disponibilités | 214 314.00 | | 214 314.00 | 214 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 858.00 | | 1 076 858.00 | 1 076 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 658.00 | 86 883.00 | 1 095 774.00 | 1 182 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 026.00 | 33 105.00 | | -26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 723.00 | -79 769.00 | | -74 723.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251.00 | 83 974.00 | | 9 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 664.00 | 45 965.00 | | 65 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 892.00 | 560 818.00 | | 793 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 642.00 | 137 293.00 | | 180 642.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 531.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 523.00 | 788 703.00 | | 1 086 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 774.00 | 872 677.00 | | 1 095 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 093.00 | 4 791.00 | | 82 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 093.00 | 4 791.00 | | 82 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 892.00 | 793 892.00 | | 793 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 641.00 | 180 641.00 | | 180 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 396.00 | 849 396.00 | | 849 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 546.00 | 849 396.00 | 150.00 | 849 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 539.00 | 1 085 539.00 | | 1 085 539.00 |