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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 4 486.00 | 773.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 398.00 | 13 967.00 | 4 431.00 | 18 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 624.00 | 24 955.00 | 5 670.00 | 30 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BN En cours de production de biens | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 564.00 | | 112 564.00 | 112 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 188.00 | 24 955.00 | 118 234.00 | 143 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 620.00 | 12 949.00 | | 15 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493.00 | 2 670.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 21 613.00 | 21 120.00 | | 21 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430.00 | 15 503.00 | | 5 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 788.00 | 49 449.00 | | 65 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 852.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 14 807.00 | | 19 893.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 5 000.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 621.00 | 89 610.00 | | 96 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 234.00 | 110 730.00 | | 118 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 621.00 | 89 610.00 | | 96 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 430.00 | 15 503.00 | | 5 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
FM Production stockée | | | 4 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 233.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 734.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -677.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 166.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 407.00 | 143 173.00 | | 130 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 914.00 | 140 502.00 | | 129 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493.00 | 2 670.00 | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 30 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | 6 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 23 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 244.00 | 1 598.00 | 1 887.00 | 25 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524.00 | | 22.00 | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 1 598.00 | 1 865.00 | 18 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VW T.V.A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |