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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 045.00 | 2 562.00 | 336 483.00 | 339 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
BZ Autres créances | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CF Disponibilités | 582 355.00 | | 582 355.00 | 582 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 687.00 | | 709 687.00 | 709 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 732.00 | 2 562.00 | 1 046 171.00 | 1 048 732.00 |
CU Autres participations | 336 483.00 | | 336 483.00 | 336 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 612 878.00 | | | 612 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
DK Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 980 571.00 | | | 980 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 171.00 | | | 1 046 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 999.00 | | | 268 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 727.00 | | | 141 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 272.00 | | | 127 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 045.00 | | | 339 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511.00 | 51.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 51.00 | | 2 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
ZE Dividendes | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |