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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 75 691.00 | 2 273.00 | 73 418.00 | 75 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 366.00 | 7 427.00 | 938.00 | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 605.00 | 28 351.00 | 10 254.00 | 38 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 090.00 | 38 051.00 | 157 040.00 | 195 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CF Disponibilités | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 469.00 | 38 051.00 | 190 418.00 | 228 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 266.00 | 1 929.00 | | 10 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | 8 337.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 23 152.00 | 21 266.00 | | 23 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 214.00 | 3 813.00 | | 130 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 1 929.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 5 474.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 278.00 | 6 632.00 | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 266.00 | 17 848.00 | | 167 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 418.00 | 39 114.00 | | 190 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 846.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 745.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 135.00 | 203 968.00 | | 216 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 248.00 | 195 631.00 | | 214 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887.00 | 8 337.00 | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 205.00 | 6 846.00 | | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 205.00 | 6 846.00 | | 31 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 207.00 | 11 775.00 | 42 796.00 | 130 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 562.00 | 11 562.00 | 4 000.00 | 15 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 266.00 | 48 833.00 | 42 796.00 | 167 266.00 |