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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224.00 | 5 430.00 | 794.00 | 6 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 887.00 | 97 595.00 | 173 291.00 | 270 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 744.00 | 110 158.00 | 1 333 586.00 | 1 443 744.00 |
BT Marchandises | 245 693.00 | | 245 693.00 | 245 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 174 810.00 | | 174 810.00 | 174 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 323.00 | | 473 323.00 | 473 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 068.00 | 110 158.00 | 1 806 909.00 | 1 917 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 493 408.00 | | | 493 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
DL TOTAL (I) | 859 182.00 | | | 859 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 403.00 | | | 594 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 129.00 | | | 231 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 727.00 | | | 947 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 909.00 | | | 1 806 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 756.00 | | | 441 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 733.00 | | 1 792 733.00 | 1 792 733.00 |
FG Production vendue services | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 942.00 | | 2 054 942.00 | 2 054 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 558.00 | | | 2 073 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 783.00 | | | 1 982 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 130.00 | 231 130.00 | | 231 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 120.00 | 88 149.00 | 277 073.00 | 594 120.00 |
VI Groupe et associés | 77 975.00 | 77 975.00 | | 77 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 727.00 | 441 756.00 | 277 073.00 | 947 727.00 |