| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 |
AP Constructions | 8 960 317.00 | 3 139 553.00 | 5 820 764.00 | 8 960 317.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 380 354.00 | | 6 380 354.00 | 6 380 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 840 671.00 | 3 139 553.00 | 27 701 118.00 | 30 840 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
BZ Autres créances | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
CF Disponibilités | 1 137 585.00 | | 1 137 585.00 | 1 137 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 054.00 | | 1 442 054.00 | 1 442 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 282 725.00 | 3 139 553.00 | 29 143 172.00 | 32 282 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 068.00 | -2 463 802.00 | | -1 385 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 698.00 | 1 078 734.00 | | 908 698.00 |
DL TOTAL (I) | 28 123 630.00 | 27 214 932.00 | | 28 123 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 142.00 | 345 775.00 | | 352 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 115.00 | 14 436.00 | | 199 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 518.00 | 37 640.00 | | 98 518.00 |
EA Autres dettes | 369 768.00 | | | 369 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 542.00 | 397 852.00 | | 1 019 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 143 172.00 | 27 612 784.00 | | 29 143 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 400.00 | 52 077.00 | | 667 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 290.00 | | 1 370 290.00 | 1 370 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 290.00 | | 1 370 290.00 | 1 370 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 306.00 | 1 580 293.00 | | 1 474 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 608.00 | 501 559.00 | | 565 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 698.00 | 1 078 734.00 | | 908 698.00 |