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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
BZ Autres créances | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
CF Disponibilités | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 269.00 | | 1 032 269.00 | 1 032 269.00 |
CU Autres participations | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 151.00 | 75 839.00 | | 213 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 260.00 | 137 311.00 | | 210 260.00 |
DK Provisions réglementées | 15 402.00 | 10 268.00 | | 15 402.00 |
DL TOTAL (I) | 449 813.00 | 234 419.00 | | 449 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 446.00 | 588 369.00 | | 485 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 001.00 | 2 664.00 | | 85 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | 220.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 456.00 | 629 230.00 | | 582 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 269.00 | 863 649.00 | | 1 032 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 717.00 | 154 353.00 | | 221 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 787.00 | | 242 787.00 | 242 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 787.00 | | 242 787.00 | 242 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -5 134.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 10 340.00 | | 22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 282.00 | 267 885.00 | | 386 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 022.00 | 130 574.00 | | 176 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 260.00 | 137 311.00 | | 210 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 268.00 | 5 134.00 | | 10 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 268.00 | 5 134.00 | | 10 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 001.00 | 85 001.00 | | 85 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VC Groupe et associés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 446.00 | 124 707.00 | 360 739.00 | 485 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 335.00 | | | 103 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 456.00 | 221 717.00 | 360 739.00 | 582 456.00 |