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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 163 810.00 | 56 589.00 | 107 221.00 | 163 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154.00 | 18 686.00 | 6 468.00 | 25 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 181.00 | 470 086.00 | 212 095.00 | 682 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 085.00 | 545 361.00 | 386 724.00 | 932 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 839.00 | 1 776.00 | 565 063.00 | 566 839.00 |
BZ Autres créances | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CF Disponibilités | 509 076.00 | | 509 076.00 | 509 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 980.00 | 1 776.00 | 1 155 204.00 | 1 156 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 064.00 | 547 137.00 | 1 541 928.00 | 2 089 064.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574 060.00 | 451 283.00 | | 574 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 812.00 | 127 166.00 | | 167 812.00 |
DL TOTAL (I) | 763 871.00 | 600 450.00 | | 763 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 572.00 | 242 538.00 | | 151 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 298.00 | 20 045.00 | | 28 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 870.00 | 268 072.00 | | 319 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 930.00 | 170 054.00 | | 268 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 587.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 056.00 | 720 896.00 | | 778 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 928.00 | 1 321 345.00 | | 1 541 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 155.00 | 135 280.00 | 100 074.00 | 510 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 155.00 | 135 280.00 | 100 074.00 | 510 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | | 342.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | 342.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | | 342.00 | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 870.00 | 319 870.00 | | 319 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 572.00 | 45 468.00 | 62 671.00 | 151 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 930.00 | 268 930.00 | | 268 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 930.00 | 613 930.00 | | 613 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 736.00 | 613 930.00 | 8 806.00 | 622 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 809.00 | 664 705.00 | 62 671.00 | 770 809.00 |