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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 208.00 | 239 010.00 | 30 198.00 | 269 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 634.00 | 605 184.00 | 90 450.00 | 695 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 570.00 | 876 194.00 | 137 376.00 | 1 013 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BZ Autres créances | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
CF Disponibilités | 194 022.00 | | 194 022.00 | 194 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 434.00 | | 416 434.00 | 416 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 005.00 | 876 194.00 | 553 811.00 | 1 430 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 547.00 | 149 037.00 | | 164 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 569.00 | 15 510.00 | | -3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 171 978.00 | 175 547.00 | | 171 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 408.00 | 201 408.00 | | 176 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 725.00 | 87 040.00 | | 105 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 151.00 | 119 296.00 | | 94 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | 3 864.00 | | 5 549.00 |
EA Autres dettes | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 832.00 | 413 906.00 | | 381 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 811.00 | 589 453.00 | | 553 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 424.00 | 212 498.00 | | 205 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 975.00 | | 1 289 975.00 | 1 289 975.00 |
FG Production vendue services | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 802.00 | | 1 296 802.00 | 1 296 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 052.00 | |
GE Autres charges | | | 51 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 399.00 | 20 413.00 | | 61 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 106.00 | 70 140.00 | | 50 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | 2 750.00 | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 752.00 | 2 079.00 | | 7 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 602.00 | -7 837.00 | | -5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 402.00 | 1 703 285.00 | | 1 366 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 971.00 | 1 687 775.00 | | 1 369 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 569.00 | 15 510.00 | | -3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 135.00 | | 19 436.00 | 994 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 054.00 | | 18 788.00 | 946 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 081.00 | | 647.00 | 16 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 142.00 | 75 052.00 | | 801 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 142.00 | 75 052.00 | | 769 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
UX Autres créances clients | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VI Groupe et associés | 176 408.00 | | | 176 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 060.00 | 203 331.00 | 16 729.00 | 220 060.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 832.00 | 205 424.00 | | 381 832.00 |