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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 191.00 | 53 510.00 | 140 680.00 | 194 191.00 |
040 Immobilisations financières | 339 162.00 | | 339 162.00 | 339 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 353.00 | 53 510.00 | 479 843.00 | 533 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 220.00 | 12 175.00 | 35 045.00 | 47 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
084 Disponibilités | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 730.00 | 12 175.00 | 60 555.00 | 72 730.00 |
110 Total général Actif | 606 083.00 | 65 685.00 | 540 398.00 | 606 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 318.00 | | | 127 318.00 |
242 Autres charges externes. | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 361.00 | | | -4 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
252 Charges sociales | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 886.00 | | | -12 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 711.00 | | | 711.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 643.00 | | | 541 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10.00 | | | 10.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 244.00 | | | 3 244.00 |