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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 548.00 | 2 451.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 548.00 | 2 451.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 205 297.00 | | 205 297.00 | 205 297.00 |
084 Disponibilités | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 753.00 | | 223 753.00 | 223 753.00 |
110 Total général Actif | 226 753.00 | 548.00 | 226 205.00 | 226 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 591.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 235.00 | | | 212 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
230 Autres produits | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 180.00 | | | 216 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -499.00 | | | -499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
242 Autres charges externes. | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
252 Charges sociales | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 448.00 | | | 234 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 268.00 | | | -18 268.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 175.00 | | | -18 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |