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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 424.00 | 399.00 | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 900.00 | | 1 790 900.00 | 1 790 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 473.00 | 11 540.00 | 1 934.00 | 13 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 767.00 | 42 791.00 | 43 975.00 | 86 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 660.00 | 55 755.00 | 1 844 905.00 | 1 900 660.00 |
BT Marchandises | 129 432.00 | | 129 432.00 | 129 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BZ Autres créances | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
CF Disponibilités | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 510.00 | | 304 510.00 | 304 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 171.00 | 55 755.00 | 2 149 415.00 | 2 205 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 789 470.00 | | | 789 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 870 783.00 | | | 870 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 765.00 | | | 1 029 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 633.00 | | | 1 278 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 415.00 | | | 2 149 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 354.00 | | | 359 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 253.00 | 10 191.00 | 5 689.00 | 51 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 151.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 980.00 | 10 040.00 | 5 689.00 | 49 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029 765.00 | 110 486.00 | 445 463.00 | 1 029 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 130.00 | 82 493.00 | 2 637.00 | 85 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 633.00 | 359 354.00 | 445 463.00 | 1 278 633.00 |