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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 596.00 | 6 065.00 | 5 531.00 | 11 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 768.00 | 372 777.00 | 85 991.00 | 458 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 381.00 | 382 368.00 | 143 013.00 | 525 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 54 779.00 | | 54 779.00 | 54 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 353.00 | 382 368.00 | 227 985.00 | 610 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 848.00 | -123 236.00 | | -177 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 044.00 | -54 612.00 | | 16 044.00 |
DL TOTAL (I) | -151 804.00 | -167 848.00 | | -151 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 523.00 | 101 909.00 | | 52 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 708.00 | 244 173.00 | | 220 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 30 445.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 115.00 | 30 047.00 | | 27 115.00 |
EA Autres dettes | 73 417.00 | 98 095.00 | | 73 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 788.00 | 504 669.00 | | 379 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 985.00 | 336 821.00 | | 227 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 470.00 | 452 254.00 | | 347 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
FG Production vendue services | 298 319.00 | | 298 319.00 | 298 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 916.00 | | 491 916.00 | 491 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 980.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | 3 039.00 | | 1 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 228.00 | 388 365.00 | | 493 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 184.00 | 442 977.00 | | 477 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 044.00 | -54 612.00 | | 16 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 408.00 | 3 503.00 | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 371.00 | | 13 427.00 | 521 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 417.00 | 525 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 417.00 | 470 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 354.00 | | 13 427.00 | 466 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 892.00 | 54 980.00 | 8 504.00 | 335 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 366.00 | 54 980.00 | 8 504.00 | 332 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 415.00 | 20 097.00 | 32 318.00 | 52 415.00 |
VI Groupe et associés | 220 708.00 | 220 708.00 | | 220 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 788.00 | 347 470.00 | 32 318.00 | 379 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 156.00 | 3 935.00 | | 5 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 3 572.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 66 323.00 | 50 263.00 | | 66 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 766.00 | 126 104.00 | | 127 766.00 |
YT Sous‐traitance | 9 172.00 | 7 333.00 | | 9 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 175.00 | 7 491.00 | | 7 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 331.00 | 11 426.00 | | 12 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 426.00 | 66 832.00 | | 84 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 143.00 | 44 273.00 | | 52 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 221.00 | 187 273.00 | | 207 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |