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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 512.00 | 5 075.00 | 1 437.00 | 6 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
AP Constructions | 31 688.00 | 27 321.00 | 4 367.00 | 31 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 589.00 | 246 041.00 | 38 548.00 | 284 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 103.00 | 163 785.00 | 8 318.00 | 172 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 786.00 | 443 748.00 | 61 037.00 | 504 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BP En cours de production de services | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 236 497.00 | | 236 497.00 | 236 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 983.00 | | 330 983.00 | 330 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 769.00 | 443 748.00 | 392 021.00 | 835 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 812.00 | 206 689.00 | | 167 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 260.00 | 1 122.00 | | 104 260.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140.00 | 2 142.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 318 212.00 | 253 954.00 | | 318 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 585.00 | 1 700.00 | | 3 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585.00 | 1 700.00 | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 12 587.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 109.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 971.00 | 27 103.00 | | 25 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | 55 527.00 | | 44 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 223.00 | 115 698.00 | | 70 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 021.00 | 371 353.00 | | 392 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 223.00 | 101 875.00 | | 70 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 519.00 | | 552 519.00 | 552 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 519.00 | | 552 519.00 | 552 519.00 |
FM Production stockée | | | -26 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 972.00 | | | 151 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 689.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 734.00 | 702.00 | | 11 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 238.00 | -702.00 | | 140 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 784.00 | 651 038.00 | | 687 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 524.00 | 649 916.00 | | 583 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 260.00 | 1 122.00 | | 104 260.00 |