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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 797.00 | 185 467.00 | 69 329.00 | 254 797.00 |
AN Terrains | 328 538.00 | 58 017.00 | 270 520.00 | 328 538.00 |
AP Constructions | 6 439 590.00 | 4 012 707.00 | 2 426 882.00 | 6 439 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454 512.00 | 2 886 362.00 | 568 150.00 | 3 454 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 247.00 | 924 753.00 | 168 494.00 | 1 093 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 814.00 | | 1 183 814.00 | 1 183 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 690 897.00 | 8 067 308.00 | 5 623 589.00 | 13 690 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
BT Marchandises | 2 609 718.00 | 100 610.00 | 2 509 107.00 | 2 609 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654 837.00 | 908 755.00 | 5 746 082.00 | 6 654 837.00 |
BZ Autres créances | 688 927.00 | | 688 927.00 | 688 927.00 |
CF Disponibilités | 280 775.00 | | 280 775.00 | 280 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 546.00 | | 87 546.00 | 87 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 386 518.00 | 1 009 365.00 | 9 377 153.00 | 10 386 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 077 416.00 | 9 076 673.00 | 15 000 742.00 | 24 077 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129 102.00 | | | 1 129 102.00 |
CU Autres participations | 845 776.00 | | 845 776.00 | 845 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 540.00 | | | 546 540.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 089.00 | | | 618 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 229 250.00 | | | 1 229 250.00 |
DG Autres réserves | 4 049 771.00 | | | 4 049 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 952.00 | | | -113 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 943.00 | | | 6 344 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 987.00 | | | 3 838 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 079.00 | | | 3 772 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 197.00 | | | 677 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EA Autres dettes | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 398 761.00 | | | 8 398 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 000 742.00 | | | 15 000 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623 776.00 | | | 6 623 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 246 968.00 | | 20 246 968.00 | 20 246 968.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 599.00 | | 1 771 599.00 | 1 771 599.00 |
FG Production vendue services | 953 799.00 | | 953 799.00 | 953 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 972 367.00 | | 22 972 367.00 | 22 972 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 245 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 257 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 533 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 774.00 | | | 186 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 544 816.00 | | | 23 544 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 658 769.00 | | | 23 658 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 952.00 | | | -113 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 435 931.00 | | 258 956.00 | 13 435 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 2 054 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 13 690 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 381 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 785.00 | | 31 012.00 | 223 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 154 830.00 | | 226 730.00 | 11 154 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 315.00 | | 1 214.00 | 2 057 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621 715.00 | 445 592.00 | | 7 621 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 264.00 | 20 202.00 | | 165 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456 451.00 | 425 389.00 | | 7 456 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 181.00 | 50 500.00 | 1 643.00 | 208 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 421.00 | 100 610.00 | 72 421.00 | 72 421.00 |
6T Sur comptes clients | 806 969.00 | 101 786.00 | | 806 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 390.00 | 202 396.00 | 72 421.00 | 879 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 571.00 | 252 896.00 | 74 064.00 | 1 087 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 896.00 | 74 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 079.00 | 3 772 079.00 | | 3 772 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 574.00 | 210 574.00 | | 210 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 345.00 | 333 345.00 | | 333 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 814.00 | | 1 183 814.00 | 1 183 814.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | 1 200.00 | 6 700.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 511.00 | 4 414 511.00 | | 4 414 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240 326.00 | 1 111 224.00 | 1 129 102.00 | 2 240 326.00 |
VB T. V. A. | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 987.00 | 264 003.00 | 1 055 433.00 | 2 038 987.00 |
VI Groupe et associés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 853.00 | | | 255 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VP Divers | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 794.00 | 604 794.00 | | 604 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 546.00 | 87 546.00 | | 87 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 624 971.00 | 6 303 409.00 | 2 321 562.00 | 8 624 971.00 |
VW T.V.A. | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 761.00 | 6 623 776.00 | 1 055 433.00 | 8 398 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 753.00 | | | 126 753.00 |
ST Autres comptes | 1 389 520.00 | | | 1 389 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
YT Sous‐traitance | 329 533.00 | | | 329 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 919 489.00 | | | 2 919 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 722 278.00 | | | 2 722 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 278 034.00 | | | 2 278 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |