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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 229 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 157.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 59 210.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 235 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 366 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 658 279.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 881.00 | 46 781.00 | | 79 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 133.00 | 33 100.00 | | 20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 160 014.00 | 139 881.00 | | 160 014.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 019.00 | 173 187.00 | | 247 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 72 825.00 | | 64 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 975.00 | 90 719.00 | | 80 975.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 265.00 | 341 728.00 | | 498 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 279.00 | 491 609.00 | | 658 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 514 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 514 811.00 | |
FM Production stockée | | | 19 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 165.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 10 042.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 803.00 | -10 042.00 | | 11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 5 562.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 111.00 | 1 784 160.00 | | 1 620 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 978.00 | 1 751 060.00 | | 1 599 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 133.00 | 33 100.00 | | 20 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 625.00 | | 184 402.00 | 510 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 160.00 | 12 185.00 | 582 682.00 | 100 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 160.00 | 12 185.00 | 515 551.00 | 100 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 494.00 | | 184 402.00 | 443 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 948.00 | 25 165.00 | 11 588.00 | 276 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 8.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 593.00 | 25 157.00 | 11 588.00 | 272 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 203.00 | 31 214.00 | 1 989.00 | 33 203.00 |
VI Groupe et associés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VW T.V.A. | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 265.00 | 346 277.00 | 151 989.00 | 498 265.00 |