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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 410 140.00 | | 410 140.00 | 410 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 931.00 | 8 963.00 | 2 967.00 | 11 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 398.00 | 128 362.00 | 235 036.00 | 363 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 125.00 | 138 981.00 | 648 143.00 | 787 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BZ Autres créances | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 515 931.00 | | 515 931.00 | 515 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 574.00 | | 594 574.00 | 594 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 700.00 | 138 981.00 | 1 242 718.00 | 1 381 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 763.00 | | | 445 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DL TOTAL (I) | 596 138.00 | | | 596 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 208.00 | | | 495 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 580.00 | | | 646 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 718.00 | | | 1 242 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 712.00 | | | 441 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 552.00 | | 286 598.00 | 602 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 025.00 | 787 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 025.00 | 375 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 795.00 | | 80 000.00 | 331 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 756.00 | | 206 598.00 | 270 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 721.00 | 54 286.00 | 102 025.00 | 186 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 065.00 | 54 286.00 | 102 025.00 | 185 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 222.00 | 2 511.00 | 1 711.00 | 4 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 208.00 | 290 340.00 | 204 867.00 | 495 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 951.00 | | | 578 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 051.00 | | | 273 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 643.00 | 26 932.00 | 1 711.00 | 28 643.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 580.00 | 441 712.00 | 204 867.00 | 646 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
ST Autres comptes | 159 463.00 | | | 159 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 129.00 | | | 198 129.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |