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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897 599.00 | 6 073.00 | 2 891 526.00 | 2 897 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 959.00 | 8 073.00 | 2 925 886.00 | 2 933 959.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 3 917 879.00 | | 3 917 879.00 | 3 917 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 014.00 | | 3 936 014.00 | 3 936 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 972.00 | 8 073.00 | 6 861 899.00 | 6 869 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 908 886.00 | | | 2 908 886.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 967.00 | -270 192.00 | | -115 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 221.00 | 154 225.00 | | 204 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 254.00 | 3 084 033.00 | | 3 288 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 765.00 | 4 308 888.00 | | 3 522 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 36 623.00 | | 50 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 20 271.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 645.00 | 4 365 782.00 | | 3 573 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 899.00 | 7 449 815.00 | | 6 861 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 573 645.00 | 4 365 782.00 | | 3 573 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 218.00 | 526 157.00 | | 469 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 997.00 | 371 932.00 | | 264 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 221.00 | 154 225.00 | | 204 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 221.00 | | 914 932.00 | 6 194 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 175 194.00 | 2 933 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175 194.00 | 2 933 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194 221.00 | | 914 932.00 | 6 194 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897 599.00 | 2 897 599.00 | | 2 897 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 522 765.00 | 3 522 765.00 | | 3 522 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 093.00 | 2 933 093.00 | | 2 933 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 645.00 | 3 573 645.00 | | 3 573 645.00 |