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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 624.00 | 73.00 | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 227.00 | 208 033.00 | 370 194.00 | 578 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 542.00 | 210 657.00 | 1 029 885.00 | 1 240 542.00 |
BT Marchandises | 233 914.00 | | 233 914.00 | 233 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 725.00 | 38 043.00 | 277 682.00 | 315 725.00 |
BZ Autres créances | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CF Disponibilités | 603 831.00 | | 603 831.00 | 603 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 786.00 | 38 043.00 | 1 160 743.00 | 1 198 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 328.00 | 248 700.00 | 2 190 628.00 | 2 439 328.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 460.00 | 202 704.00 | | 237 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 428.00 | 34 756.00 | | 113 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 397.00 | 26 071.00 | | 21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 383 285.00 | 274 531.00 | | 383 285.00 |
DP Provisions pour risques | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 989.00 | 346 582.00 | | 756 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | 341.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 230.00 | 604 701.00 | | 627 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 269.00 | 332 412.00 | | 359 269.00 |
EA Autres dettes | | 3 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 747 100.00 | 1 287 662.00 | | 1 747 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 628.00 | 1 622 438.00 | | 2 190 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 003.00 | 1 061 463.00 | | 1 146 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 671.00 | | 393 323.00 | 887 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 452.00 | 1 240 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 452.00 | 578 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 697.00 | | | 509 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 544.00 | | 254 135.00 | 364 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | 139 188.00 | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 950.00 | 39 210.00 | 21 503.00 | 192 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 449.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 775.00 | 38 761.00 | 21 503.00 | 190 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 244.00 | 60 244.00 | 60 244.00 | 60 244.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 244.00 | 98 287.00 | 60 244.00 | 60 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 244.00 | 60 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 230.00 | 627 230.00 | | 627 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 014.00 | 133 014.00 | | 133 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 618.00 | | 132 618.00 | 132 618.00 |
UX Autres créances clients | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VB T. V. A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VC Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 983.00 | 983.00 | 250 000.00 | 250 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 006.00 | 154 910.00 | 351 096.00 | 506 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 368.00 | | | 440 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 659.00 | 361 041.00 | 132 618.00 | 493 659.00 |
VW T.V.A. | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 099.00 | 1 146 003.00 | 601 096.00 | 1 747 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | 8 160.00 | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 941.00 | 25 563.00 | | 58 941.00 |
ST Autres comptes | 59 922.00 | 89 783.00 | | 59 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 272.00 | 80 573.00 | | 56 272.00 |
YT Sous‐traitance | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 466.00 | 9 291.00 | | 5 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 373.00 | 17 451.00 | | 13 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 943.00 | 558 267.00 | | 389 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 488.00 | 456 758.00 | | 274 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 599.00 | 195 920.00 | | 202 599.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |