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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 5 573.00 | 483.00 | 6 056.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 159.00 | 96 526.00 | 31 633.00 | 128 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 475.00 | 59 766.00 | 45 710.00 | 105 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 088.00 | 161 865.00 | 155 224.00 | 317 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BT Marchandises | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
BZ Autres créances | 248 220.00 | | 248 220.00 | 248 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CF Disponibilités | 136 556.00 | | 136 556.00 | 136 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 770.00 | | 625 770.00 | 625 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 858.00 | 161 865.00 | 780 993.00 | 942 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 451.00 | 201 451.00 | | 201 451.00 |
DH Report à nouveau | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 024.00 | 73 727.00 | | 151 024.00 |
DL TOTAL (I) | 437 202.00 | 286 178.00 | | 437 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 485.00 | 62 125.00 | | 26 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 124.00 | 140 202.00 | | 120 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 64 078.00 | | 79 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 876.00 | 68 059.00 | | 116 876.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 3 586.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 791.00 | 338 050.00 | | 343 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 993.00 | 624 228.00 | | 780 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 036.00 | | 3 172.00 | 314 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 317 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 233 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 582.00 | | 3 172.00 | 230 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 260.00 | 23 845.00 | 120.00 | 138 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 138.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 825.00 | 23 707.00 | 120.00 | 132 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 485.00 | 13 844.00 | 12 641.00 | 26 485.00 |
VI Groupe et associés | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 696.00 | 250 298.00 | 12 398.00 | 262 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 791.00 | 331 150.00 | 12 641.00 | 343 791.00 |