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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 14 535.00 | 400.00 | 14 935.00 |
AH Fonds commercial | 567 538.00 | | 567 538.00 | 567 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 984.00 | 259 159.00 | 87 825.00 | 346 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 403.00 | 227 506.00 | 172 897.00 | 400 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 946.00 | 504 200.00 | 996 746.00 | 1 500 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 1 080 767.00 | | 1 080 767.00 | 1 080 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 313.00 | 141 324.00 | 900 990.00 | 1 042 313.00 |
BZ Autres créances | 767 731.00 | | 767 731.00 | 767 731.00 |
CF Disponibilités | 744 542.00 | | 744 542.00 | 744 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 227.00 | 141 324.00 | 3 566 903.00 | 3 708 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 173.00 | 645 524.00 | 4 563 649.00 | 5 209 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
CU Autres participations | 111 631.00 | | 111 631.00 | 111 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
DG Autres réserves | 190 439.00 | 240 821.00 | | 190 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 716.00 | -50 382.00 | | -130 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 823.00 | 1 225 539.00 | | 1 094 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 845.00 | 957 956.00 | | 1 309 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 9 063.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 072.00 | 1 792 663.00 | | 1 845 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 547.00 | 329 000.00 | | 251 547.00 |
EA Autres dettes | 51 891.00 | 52 608.00 | | 51 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 826.00 | 3 141 289.00 | | 3 468 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 649.00 | 4 366 827.00 | | 4 563 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 790.00 | 2 743 100.00 | | 2 398 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 685 878.00 | 154 486.00 | 6 840 364.00 | 6 685 878.00 |
FG Production vendue services | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 737 392.00 | 154 486.00 | 6 891 878.00 | 6 737 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 105 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 324.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 211 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 451.00 | 127 013.00 | | 87 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 722.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | 3 950.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 4 672.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | 12 728.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 269.00 | -22 600.00 | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 105 961.00 | 8 812 309.00 | | 7 105 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 676.00 | 8 862 691.00 | | 7 236 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 716.00 | -50 382.00 | | -130 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 736.00 | 79 126.00 | | 103 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 584.00 | | 71 362.00 | 1 429 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 473.00 | | | 585 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 032.00 | | 51 354.00 | 696 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 078.00 | | 20 008.00 | 148 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 840.00 | 86 360.00 | | 417 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 305.00 | 86 360.00 | | 400 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 399.00 | 141 324.00 | 125 399.00 | 125 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 399.00 | 141 324.00 | 125 399.00 | 125 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 399.00 | 141 324.00 | 125 399.00 | 125 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 324.00 | 125 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 072.00 | 1 845 072.00 | | 1 845 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 313.00 | 1 042 313.00 | | 1 042 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 451.00 | 234 414.00 | 1 070 037.00 | 1 304 451.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 953.00 | | | 812 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 412.00 | | | 138 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VP Divers | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 262.00 | 676 262.00 | | 676 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 873.00 | 1 897 873.00 | | 1 897 873.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 827.00 | 2 398 790.00 | 1 070 037.00 | 3 468 827.00 |